发布日期：2024-10-18 06:13    点击次数：146

证券代码：603992     证券简称：松霖科技           公告编号：2024-068 转债代码：113651     转债简称：松霖转债               厦门松霖科技股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚记 载、误导性进展八成要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完 整性承担法律包袱。 ? 回售价钱：100.24 元东谈主民币/张（含当期利息） ? 回售期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日 ? 回售资金披发日：2024 年 10 月 23 日 ? 回售期内，“松霖转债”住手转股 ? 本次回售不具有强制性，“松霖转债”捏有东谈主有权聘请是否进行   回售。 ? 风险领导：投资者聘请回售等同于以 100.24 元/张（含当期利息）   卖出捏有的“松霖转债”。适度 2024 年 10 月 16 日，“松霖转债”   的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者聘请回售可能会带来投资   升天，敬请投资者看重风险。    凭据中国证券监督责罚委员会《对于核准厦门松霖科技股份有 限公司公栽培行可疗养公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 获准公栽培行可疗养公司债券不超过东谈主民币 61,000.00 万元。本次实 际刊行可疗养公司债券 610 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，按面 值刊行，召募资金总数为 61,000.00 万元。   凭据策略野心和策划需要，公司 2024 年第一次临时鼓励大会、 第一次债券捏有东谈主会议远隔审议通过了《对于变更召募资金投资项 方针议案》《对于授权董事会偏激授权东谈主士全权办理本次召募资金 变更事项关连事宜的议案》（具体内容详见公司同日露出的关连公 告），拟对“松霖转债”剩余召募资金用途进行变更。凭据《厦门 松霖科技股份有限公司公栽培行可疗养公司债券召募诠释书》（以 下简称“《召募诠释书》”）相关附加回售条件的礼貌，“松霖转 债”附加回售条件奏效。现凭据《可疗养公司债券责罚意见》《上 海证券来回所股票上市王法》和公司《召募诠释书》的礼貌，就回 售相关事项向整体“松霖转债”捏有东谈主公告如下：   一、回售条件   （一）附加回售条件   若本次刊行可疗养公司债券召募资金运用的履行情况与公司在 召募诠释书中的痛快情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监 会认定为篡改召募资金用途的，可疗养公司债券捏有东谈主享有一次以 面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一皆或部分可转 换公司债券的权力。在上述情形下，可疗养公司债券捏有东谈主不错在 回售呈报期内进行回售，在回售呈报期内不履行回售的，自动丧失 该回售权。   上述当期应计利息的磋商公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可疗养公司债券捏有东谈主 捏有的可疗养公司债券票面总金额；i：指可疗养公司债券畴昔票面 利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的内容日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    参照上述当期应计利息的磋商步调，“松霖转债”第三年的票 面利率为 1.00%，磋商天数为 86 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 13 日），利息为 100*1.00%*86/365=0.24 元/张（含税）。即回售 价钱 100.24 元/张（含税）。    二、本次可转债回售的相关事项    （一）回售事项的领导    “松霖转债”捏有东谈主可回售部分或一皆未转股的可疗养公司债 券。“松霖转债”捏有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有 强制性。    （二）回售呈报技能    本次回售的转债代码为“113651”，转债简称为“松霖转债”。    应用回售权的可转债捏有东谈主应在回售呈报期内，通过上海证券 来回所来回系统进行回售呈报，标的为卖出，回售呈报经阐述后不 能取销。要是呈报当日未能呈报到手，可于次日不时呈报（限呈报 期内）。    （三）回售呈报期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日。    （四）回售价钱：100.24 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。    （五）回售款项的支付步调    公司将按前款礼貌的价钱买回要求回售的“松霖转债”，按照 中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司的相关业务王法，回售 资金的披发日为 2024 年 10 月 23 日。   回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影 响。      三、回售时候的来回   “松霖转债”在回售时候将不时来回，但住手转股。在合并交 易日内，若“松霖转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示， 系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可疗养公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可转债仍将不时来回，待回售期完了后，公司将露出 关连公告，在公告三个往改日后“松霖转债”将住手来回。      四、风险领导   可转债捏有东谈主聘请回售等同于以东谈主民币 100.24 元/张（含当期应 计利息、含税）卖出捏有的“松霖转债”。适度 2024 年 10 月 16 日， “松霖转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主聘请回售 可能会带来升天，敬请可转债捏有东谈主眷注聘请回售的投资风险。      五、研究花式   研究部门：董事会办公室   究诘电话：0592-3502118   特此公告。                       厦门松霖科技股份有限公司董事会